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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅2號第165期

20230628

75,470,200.28

1.03383836

1.03383836

潤悅2號第166期

20230628

330,744,649.60

1.03357703

1.03357703

潤悅2號第242期

20230628

304,463,412.00

1.01487804

1.01487804

潤悅2號第168期

20230628

326,408,297.40

1.03293765

1.03293765

潤悅2號第169期

20230628

85,725,334.05

1.03283535

1.03283535

潤悅2號第170期

20230628

143,425,192.88

1.03183592

1.03183592

潤悅2號第171期

20230628

98,534,536.38

1.03177525

1.03177525

潤悅2號第172期

20230628

311,000,283.88

1.03116805

1.03116805

潤悅2號第173期

20230628

134,933,932.62

1.03003002

1.03003002

潤悅2號第174期

20230628

176,122,106.64

1.02995384

1.02995384

潤悅2號第176期

20230628

51,436,292.00

1.02872584

1.02872584

潤悅2號第177期

20230628

181,010,378.56

1.02846806

1.02846806

潤悅2號第178期

20230628

41,107,283.60

1.02768209

1.02768209

潤悅2號第179期

20230628

210,147,561.98

1.02761644

1.02761644

潤悅2號第180期

20230628

68,786,697.71

1.02666713

1.02666713

潤悅2號第181期

20230628

135,508,669.56

1.02658083

1.02658083

潤悅2號第182期

20230628

95,209,212.21

1.02375497

1.02375497

潤悅2號第183期

20230628

104,793,080.74

1.02537261

1.02537261

潤悅2號第184期

20230628

242,206,643.52

1.02196896

1.02196896

潤悅2號第185期

20230628

56,078,823.90

1.01961498

1.01961498

潤悅2號第187期

20230628

58,282,239.51

1.02249543

1.02249543

潤悅2號第188期

20230628

78,445,924.55

1.02010305

1.02010305

潤悅2號第189期

20230628

141,148,271.90

1.02059488

1.02059488

潤悅2號第190期

20230628

196,899,749.33

1.02126426

1.02126426

潤悅2號第191期

20230628

109,971,081.00

1.01825075

1.01825075

潤悅2號第192期

20230628

50,894,850.00

1.017897

1.017897

潤悅2號第157期

20230628

44,767,093.80

1.01743395

1.01743395

潤悅2號第159期

20230628

87,995,617.87

1.01729038

1.01729038

潤悅2號第158期

20230628

177,444,142.81

1.02096745

1.02096745

潤悅2號第160期

20230628

153,604,217.52

1.02062603

1.02062603

潤悅2號第221期

20230628

311,567,981.53

1.01986246

1.01986246

潤悅2號第195期

20230628

67,328,873.24

1.01551845

1.01551845

潤悅2號第196期

20230628

227,464,888.16

1.02002192

1.02002192

潤悅2號第197期

20230628

167,269,441.68

1.01993562

1.01993562

潤悅2號第198期

20230628

128,956,352.97

1.01941781

1.01941781

潤悅2號第199期

20230628

148,618,534.16

1.01933151

1.01933151

潤悅2號第201期

20230628

45,850,500.00

1.0189

1.0189

潤悅2號第202期

20230628

60,512,407.56

1.0187274

1.0187274

潤悅2號第205期

20230628

39,374,951.51

1.01691507

1.01691507

潤悅2號第208期

20230628

102,574,493.28

1.0176041

1.0176041

潤悅2號第206期

20230628

49,838,043.08

1.01710292

1.01710292

潤悅2號第209期

20230628

29,490,497.01

1.01691369

1.01691369

潤悅2號第211期

20230628

75,253,171.50

1.01693475

1.01693475

潤悅2號第212期

20230628

125,801,499.07

1.01863562

1.01863562

潤悅2號第214期

20230628

19,675,179.06

1.01627991

1.01627991

潤悅2號第213期

20230628

53,956,497.89

1.01804713

1.01804713

潤悅2號第217期

20230628

171,452,644.82

1.01511335

1.01511335

潤悅2號第243期

20230628

104,066,157.98

1.01527959

1.01527959

潤悅2號第244期

20230628

573,750,899.85

1.01647781

1.01647781

潤悅2號第245期

20230628

55,854,448.65

1.01553543

1.01553543

潤悅2號第246期

20230628

30,455,253.60

1.01517512

1.01517512

潤悅2號第249期

20230628

226,416,772.46

1.01509425

1.01509425

潤悅2號第248期

20230628

58,667,095.37

1.01500165

1.01500165

潤悅2號第250期

20230628

201,980,490.00

1.00990245

1.00990245

潤悅2號第251期

20230628

42,415,006.20

1.0098811

1.0098811

潤悅2號第252期

20230628

80,810,828.00

1.01013535

1.01013535

潤悅2號第253期

20230628

70,676,829.30

1.00966899

1.00966899

潤悅2號第255期

20230628

698,938,276.10

1.00900574

1.00900574

潤悅2號第256期

20230628

163,485,164.16

1.00916768

1.00916768

潤悅2號第254期

20230628

80,697,200.00

1.008715

1.008715

潤悅2號第257期

20230628

35,304,274.60

1.00869356

1.00869356

潤悅2號第258期

20230628

121,018,732.80

1.00848944

1.00848944

潤悅2號第259期

20230628

141,192,724.40

1.00851946

1.00851946

潤悅2號第260期

20230628

50,398,192.00

1.00796384

1.00796384

潤悅2號第261期

20230628

50,384,301.50

1.00768603

1.00768603

潤悅2號第262期

20230628

84,916,706.77

1.00731562

1.00731562

潤悅2號第263期

20230628

83,557,046.20

1.0067114

1.0067114

潤悅2號第264期

20230628

40,267,342.40

1.00668356

1.00668356

潤悅2號第265期

20230628

145,966,773.00

1.0066674

1.0066674

潤悅2號第266期

20230628

552,783,974.85

1.00652581

1.00652581

潤悅2號第267期

20230628

150,901,452.00

1.00600968

1.00600968

潤悅2號第268期

20230628

50,290,083.00

1.00580166

1.00580166

潤悅2號第269期

20230628

50,289,943.50

1.00579887

1.00579887

潤悅2號第270期

20230628

48,256,526.88

1.00534431

1.00534431

潤悅2號第271期

20230628

30,160,134.60

1.00533782

1.00533782

潤悅2號第272期

20230628

299,698,194.72

1.00569864

1.00569864

潤悅2號第273期

20230628

276,383,401.25

1.00503055

1.00503055

潤悅2號第274期

20230628

97,529,552.10

1.0054593

1.0054593

潤悅2號第275期

20230628

63,244,232.73

1.00387671

1.00387671

潤悅2號第286期

20230628

455,678,070.26

1.00369619

1.00369619

潤悅2號第287期

20230628

175,631,646.75

1.00360941

1.00360941

潤悅2號第288期

20230628

80,280,135.20

1.00350169

1.00350169

潤悅2號第289期

20230628

44,126,895.56

1.00288399

1.00288399

潤悅2號第290期

20230628

305,342,514.96

1.00276688

1.00276688

潤悅2號第292期

20230628

124,273,469.60

1.0022054

1.0022054

潤悅2號第293期

20230628

140,292,713.40

1.00209081

1.00209081

潤悅2號第294期

20230628

100,195,061.00

1.00195061

1.00195061

潤悅2號第295期

20230628

126,165,778.20

1.0013157

1.0013157

潤悅2號第296期

20230628

177,225,616.59

1.00127467

1.00127467

潤悅2號第297期

20230628

109,127,345.79

1.00116831

1.00116831

潤悅2號第298期

20230628

313,215,290.79

1.00068783

1.00068783

潤悅2號第300期

20230628

60,044,022.00

1.0007337

1.0007337

潤悅2號第299期

20230628

84,550,633.25

1.00059921

1.00059921

潤悅2號第311期

20230628

30,000,972.60

1.00003242

1.00003242

潤悅2號第312期

20230628

178,486,814.21

0.99992613

0.99992613

潤悅2號第313期

20230628

30,014,876.10

1.00049587

1.00049587

潤悅2號第314期

20230628

256,654,602.81

1.00060274

1.00060274

潤悅2號第315期

20230628

137,580,363.10

0.99985729

0.99985729

潤悅2號第301期

20230628

200,016,714.00

1.00008357

1.00008357