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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230726

66,533,680.420

1.07163741

1.07163741

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230726

65,353,642.760

1.07223249

1.07223249

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230726

61,981,372.760

1.06665817

1.06665817

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230726

66,234,137.360

1.07563112

1.07563112

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230726

26,378,731.360

1.06701446

1.06701446

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230726

32,190,896.150

1.07528798

1.07528798

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230726

34,306,774.840

1.07608842

1.07608842

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230726

24,638,465.680

1.06984219

1.06984219

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230726

71,336,298.430

1.07219423

1.07219423

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230726

22,648,766.320

1.07401206

1.07401206

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230726

67,545,315.420

1.07315288

1.07315288

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230726

53,475,111.340

1.06971617

1.06971617

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230726

27,587,726.520

1.06520431

1.06520431

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230726

16,075,448.130

1.06452872

1.06452872

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230726

32,871,160.000

1.06036000

1.06036000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230726

6,440,343.940

1.05579409

1.05579409

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230726

3,688,211.140

1.05377461

1.05377461

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230726

156,495,588.540

1.01847354

1.01847354

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230726

72,855,092.580

1.01899510

1.01899510

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230726

50,673,124.500

1.01520865

1.01520865

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230726

53,501,099.010

1.01466202

1.01466202

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230726

103,046,697.790

1.01338137

1.01338137

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230726

62,659,775.500

1.01522643

1.01522643

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230726

52,996,927.460

1.01216439

1.01216439

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230726

119,553,004.560

1.01101907

1.01101907

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230726

100,858,647.720

1.01290144

1.01290144

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230726

95,491,537.930

1.01102740

1.01102740

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230726

70,072,614.340

1.00992468

1.00992468

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230726

302,796,905.760

1.00932302

1.00932302

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230726

302,596,406.120

1.00865469

1.00865469

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230726

112,586,060.790

1.00823940

1.00823940

潤(rùn)悅1號(hào)第309期

20230726

99,710,840.440

1.00824956

1.00824956

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230726

16,903,321.820

1.01054115

1.01054115

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230726

48,899,195.560

1.00729623

1.00729623

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230726

39,295,761.460

1.00916206

1.00916206

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230726

201,407,066.120

1.00703533

1.00703533

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230726

52,527,827.650

1.00701330

1.00701330

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230726

200,055,747.850

1.00653435

1.00653435

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230726

27,606,171.780

1.00855516

1.00855516

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230726

86,171,308.860

1.00682707

1.00682707

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230726

31,129,262.010

1.00673529

1.00673529

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230726

78,766,648.130

1.00610109

1.00610109

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230726

57,282,998.730

1.00722673

1.00722673

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230726

105,781,230.430

1.00589791

1.00589791

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230726

137,776,483.890

1.00513218

1.00513218

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230726

78,128,784.210

1.00540200

1.00540200

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230726

263,260,273.040

1.00534741

1.00534741

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230726

90,621,748.750

1.00453093

1.00453093

潤(rùn)悅1號(hào)第326期

20230726

102,922,510.780

1.00467095

1.00467095

潤(rùn)悅1號(hào)第328期

20230726

94,466,361.270

1.00396800

1.00396800

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230726

130,681,228.540

1.00386570

1.00386570

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230726

153,081,413.480

1.00401664

1.00401664

潤(rùn)悅1號(hào)第331期

20230726

145,042,403.080

1.00331622

1.00331622

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20230726

91,368,411.000

1.00321063

1.00321063

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20230726

200,620,892.820

1.00320478

1.00320478

潤(rùn)悅1號(hào)第333期

20230726

68,896,091.710

1.00320478

1.00320478

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20230726

82,686,392.710

1.00326865

1.00326865

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20230726

300,615,236.340

1.00205079

1.00205079

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20230726

70,125,623.190

1.00213821

1.00213821

潤(rùn)悅1號(hào)第338期

20230726

104,719,830.840

1.00162440

1.00162440

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20230726

98,139,158.540

1.00162440

1.00162440

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20230726

77,682,983.760

1.00162440

1.00162440

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20230726

188,187,862.030

1.00008430

1.00008430

潤(rùn)悅1號(hào)第343期

20230726

88,993,299.420

1.00010451

1.00010451

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20230726

115,770,604.480

1.00003977

1.00003977

潤(rùn)悅1號(hào)第341期

20230726

118,477,456.680

1.00078944

1.00078944

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20230726

139,793,271.010

1.00078944

1.00078944

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20230726

300,113,547.360

1.00004514

1.00004514

潤(rùn)悅1號(hào)第346期

20230726

99,277,479.390

1.00004512

1.00004512