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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230816

62,338,242.790

1.07279966

1.07279966

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230816

66,403,706.660

1.07838489

1.07838489

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230816

26,435,618.570

1.06931553

1.06931553

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230816

32,260,694.350

1.07761948

1.07761948

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230816

34,389,993.140

1.07869870

1.07869870

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230816

24,691,560.490

1.07214765

1.07214765

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230816

71,530,106.310

1.07510718

1.07510718

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230816

22,703,121.270

1.07658959

1.07658959

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230816

67,707,548.370

1.07573042

1.07573042

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230816

53,603,962.060

1.07229370

1.07229370

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230816

27,655,292.440

1.06781314

1.06781314

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230816

16,114,617.370

1.06712253

1.06712253

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230816

32,949,280.000

1.06288000

1.06288000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230816

6,456,460.580

1.05843616

1.05843616

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230816

3,697,379.920

1.05639426

1.05639426

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230816

156,969,362.800

1.02155686

1.02155686

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230816

73,023,147.770

1.02134562

1.02134562

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230816

50,785,270.590

1.01745544

1.01745544

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230816

53,618,388.690

1.01688645

1.01688645

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230816

103,271,722.150

1.01559430

1.01559430

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230816

62,814,843.120

1.01773887

1.01773887

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230816

53,108,389.860

1.01429316

1.01429316

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230816

119,812,876.670

1.01321672

1.01321672

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230816

101,072,715.080

1.01505127

1.01505127

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230816

70,216,784.660

1.01200255

1.01200255

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230816

303,564,197.850

1.01188066

1.01188066

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230816

303,339,340.880

1.01113114

1.01113114

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230816

112,825,921.740

1.01038742

1.01038742

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230816

16,946,777.160

1.01313907

1.01313907

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230816

39,395,247.900

1.01171699

1.01171699

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230816

201,919,762.430

1.00959881

1.00959881

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230816

52,671,951.220

1.00977630

1.00977630

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230816

200,565,652.540

1.00909982

1.00909982

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230816

27,676,306.110

1.01111742

1.01111742

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230816

31,196,867.690

1.00892169

1.00892169

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230816

78,966,078.310

1.00864845

1.00864845

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230816

57,423,490.530

1.00969705

1.00969705

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230816

106,051,300.230

1.00846607

1.00846607

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230816

138,075,655.590

1.00731476

1.00731476

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230816

78,326,906.700

1.00795155

1.00795155

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230816

263,893,072.370

1.00776397

1.00776397

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230816

90,805,073.790

1.00656307

1.00656307

潤(rùn)悅1號(hào)第326期

20230816

103,180,736.410

1.00719160

1.00719160

潤(rùn)悅1號(hào)第328期

20230816

94,721,450.860

1.00667904

1.00667904

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230816

130,945,645.690

1.00589689

1.00589689

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230816

153,446,161.600

1.00640892

1.00640892

潤(rùn)悅1號(hào)第331期

20230816

145,391,755.560

1.00573283

1.00573283

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20230816

91,553,250.650

1.00524014

1.00524014

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20230816

201,056,510.730

1.00538309

1.00538309

潤(rùn)悅1號(hào)第333期

20230816

69,045,689.100

1.00538309

1.00538309

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20230816

82,873,735.070

1.00554176

1.00554176

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20230816

301,347,832.770

1.00449278

1.00449278

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20230816

70,277,807.360

1.00431301

1.00431301

潤(rùn)悅1號(hào)第338期

20230816

104,961,708.990

1.00393791

1.00393791

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20230816

98,337,705.650

1.00365080

1.00365080

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20230816

77,840,145.910

1.00365081

1.00365081

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20230816

188,568,473.130

1.00210697

1.00210697

潤(rùn)悅1號(hào)第343期

20230816

89,198,301.770

1.00240832

1.00240832

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20230816

116,021,840.730

1.00220998

1.00220998

潤(rùn)悅1號(hào)第341期

20230816

118,764,628.650

1.00321520

1.00321520

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20230816

140,096,691.400

1.00296164

1.00296164

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20230816

300,669,674.030

1.00189828

1.00189828

潤(rùn)悅1號(hào)第346期

20230816

99,461,414.590

1.00189794

1.00189794

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20230816

302,446,543.540

1.00147862

1.00147862

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20230816

73,795,527.500

1.00150000

1.00150000

潤(rùn)悅1號(hào)第348期

20230816

102,657,859.420

1.00152055

1.00152055

潤(rùn)悅1號(hào)第352期

20230816

111,854,637.470

1.00074829

1.00074829

潤(rùn)悅1號(hào)第351期

20230816

102,722,809.300

1.00074829

1.00074829

潤(rùn)悅1號(hào)第356期

20230816

54,569,532.040

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第354期

20230816

66,453,430.120

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第355期

20230816

91,823,212.560

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第353期

20230816

92,880,203.500

0.99999142

0.99999142