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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230927

62,438,135.880

1.07451876

1.07451876

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230927

66,511,637.690

1.08013768

1.08013768

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230927

26,471,610.420

1.07077139

1.07077139

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230927

32,304,916.210

1.07909664

1.07909664

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230927

34,436,563.660

1.08015946

1.08015946

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230927

24,725,132.060

1.07360539

1.07360539

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230927

71,756,713.480

1.07851312

1.07851312

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230927

22,811,831.390

1.08174466

1.08174466

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230927

67,981,636.780

1.08008511

1.08008511

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230927

53,861,664.010

1.07744877

1.07744877

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230927

27,733,110.890

1.07081783

1.07081783

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230927

16,159,151.550

1.07007162

1.07007162

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230927

33,105,520.000

1.06792000

1.06792000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230927

6,479,303.670

1.06218093

1.06218093

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230927

3,709,227.660

1.05977933

1.05977933

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230927

157,163,025.010

1.02281722

1.02281722

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230927

73,179,498.570

1.02353244

1.02353244

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230927

50,926,693.620

1.02028877

1.02028877

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230927

53,766,963.710

1.01970421

1.01970421

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230927

103,510,453.120

1.01794203

1.01794203

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230927

63,008,570.600

1.02087768

1.02087768

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230927

53,331,314.130

1.01855069

1.01855069

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230927

119,989,225.600

1.01470804

1.01470804

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230927

101,357,239.680

1.01790869

1.01790869

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230927

70,334,086.460

1.01369316

1.01369316

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230927

112,992,794.820

1.01188182

1.01188182

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230927

17,006,294.450

1.01669722

1.01669722

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230927

39,525,000.810

1.01504920

1.01504920

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230927

27,768,402.180

1.01448203

1.01448203

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230927

31,234,382.230

1.01013493

1.01013493

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230927

57,593,065.260

1.01267874

1.01267874

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230927

264,219,246.620

1.00900957

1.00900957

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230927

90,941,284.980

1.00807295

1.00807295

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230927

131,141,396.550

1.00740061

1.00740061

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230927

153,635,715.270

1.00765215

1.00765215

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20230927

91,690,314.000

1.00674507

1.00674507

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20230927

201,350,929.140

1.00685533

1.00685533

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20230927

82,976,049.180

1.00678318

1.00678318

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20230927

301,789,574.910

1.00596525

1.00596525

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20230927

70,380,166.790

1.00577579

1.00577579

潤(rùn)悅1號(hào)第338期

20230927

105,119,242.340

1.00544469

1.00544469

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20230927

98,485,045.620

1.00515458

1.00515458

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20230927

77,936,173.000

1.00488896

1.00488896

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20230927

188,851,013.720

1.00360847

1.00360847

潤(rùn)悅1號(hào)第343期

20230927

89,331,317.450

1.00390314

1.00390314

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20230927

116,160,950.150

1.00341162

1.00341162

潤(rùn)悅1號(hào)第341期

20230927

118,939,120.380

1.00468915

1.00468915

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20230927

140,301,752.120

1.00442969

1.00442969

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20230927

301,111,975.950

1.00337213

1.00337213

潤(rùn)悅1號(hào)第346期

20230927

99,607,268.150

1.00336716

1.00336716

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20230927

302,922,102.420

1.00305332

1.00305332

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20230927

73,913,117.270

1.00309584

1.00309584

潤(rùn)悅1號(hào)第348期

20230927

102,846,357.840

1.00335952

1.00335952

潤(rùn)悅1號(hào)第352期

20230927

111,988,657.950

1.00194736

1.00194736

潤(rùn)悅1號(hào)第351期

20230927

102,872,916.330

1.00221067

1.00221067

潤(rùn)悅1號(hào)第356期

20230927

54,636,748.250

1.00122317

1.00122317

潤(rùn)悅1號(hào)第354期

20230927

66,535,284.370

1.00122317

1.00122317

潤(rùn)悅1號(hào)第355期

20230927

91,933,197.980

1.00118921

1.00118921

潤(rùn)悅1號(hào)第353期

20230927

93,016,481.070

1.00145865

1.00145865

潤(rùn)悅1號(hào)第358期

20230927

200,292,133.580

1.00096019

1.00096019

潤(rùn)悅1號(hào)第357期

20230927

106,235,511.530

1.00113567

1.00113567

潤(rùn)悅1號(hào)第359期

20230927

90,980,180.900

1.00104727

1.00104727

潤(rùn)悅1號(hào)第360期

20230927

300,275,348.120

1.00091783

1.00091783

潤(rùn)悅1號(hào)第361期

20230927

77,864,550.730

1.00104844

1.00104844

潤(rùn)悅1號(hào)第363期

20230927

110,966,402.330

1.00106815

1.00106815

潤(rùn)悅1號(hào)第362期

20230927

89,205,907.650

1.00096395

1.00096395

潤(rùn)悅1號(hào)第365期

20230927

111,327,899.600

1.00143836

1.00143836

潤(rùn)悅1號(hào)第364期

20230927

100,152,055.000

1.00152055

1.00152055

潤(rùn)悅1號(hào)第366期

20230927

97,125,480.990

1.00147946

1.00147946

潤(rùn)悅1號(hào)第367期

20230927

77,973,187.800

1.00147946

1.00147946

潤(rùn)悅1號(hào)第369期

20230927

99,239,450.170

1.00043802

1.00043802

潤(rùn)悅1號(hào)第368期

20230927

103,474,818.600

1.00042365

1.00042365

潤(rùn)悅1號(hào)第370期

20230927

93,416,848.340

1.00007331

1.00007331

潤(rùn)悅1號(hào)第372期

20230927

199,995,230.910

1.00007616

1.00007616

潤(rùn)悅1號(hào)第371期

20230927

50,278,680.580

1.00007321

1.00007321