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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第145期

20231129

72,197,633.270

1.08514021

1.08514021

潤悅1號第155期

20231129

22,974,896.670

1.08947727

1.08947727

潤悅1號第157期

20231129

68,402,051.490

1.08676461

1.08676461

潤悅1號第165期

20231129

54,248,216.690

1.08518137

1.08518137

潤悅1號第171期

20231129

27,918,670.170

1.07798255

1.07798255

潤悅1號第173期

20231129

16,266,726.500

1.07719532

1.07719532

潤悅1號第187期

20231129

33,339,880.000

1.07548000

1.07548000

潤悅1號第190期

20231129

6,523,127.290

1.06936513

1.06936513

潤悅1號第196期

20231129

3,733,757.230

1.06678778

1.06678778

潤悅1號第266期

20231129

158,074,315.480

1.02874790

1.02874790

潤悅1號第270期

20231129

73,673,395.810

1.03044038

1.03044038

潤悅1號第279期

20231129

51,213,465.130

1.02603408

1.02603408

潤悅1號第286期

20231129

54,077,655.590

1.02559656

1.02559656

潤悅1號第290期

20231129

104,104,153.490

1.02378059

1.02378059

潤悅1號第293期

20231129

63,375,678.740

1.02682564

1.02682564

潤悅1號第299期

20231129

53,665,700.800

1.02493699

1.02493699

潤悅1號第296期

20231129

101,940,207.510

1.02376331

1.02376331

潤悅1號第311期

20231129

17,121,988.800

1.02361385

1.02361385

潤悅1號第315期

20231129

39,756,634.410

1.02099783

1.02099783

潤悅1號第319期

20231129

27,931,280.330

1.02043257

1.02043257

潤悅1號第322期

20231129

57,972,494.870

1.01935038

1.01935038

潤悅1號第325期

20231129

266,247,287.330

1.01675432

1.01675432

潤悅1號第329期

20231129

154,804,951.990

1.01532083

1.01532083

潤悅1號第335期

20231129

83,441,111.570

1.01242597

1.01242597

潤悅1號第339期

20231129

78,372,983.630

1.01052108

1.01052108

潤悅1號第344期

20231129

116,889,699.150

1.00970664

1.00970664

潤悅1號第349期

20231129

305,162,814.800

1.01047290

1.01047290

潤悅1號第350期

20231129

74,326,132.740

1.00870099

1.00870099

潤悅1號第352期

20231129

112,881,317.920

1.00993386

1.00993386

潤悅1號第356期

20231129

55,052,113.840

1.00883478

1.00883478

潤悅1號第354期

20231129

66,907,858.760

1.00682967

1.00682967

潤悅1號第355期

20231129

92,659,938.320

1.00910370

1.00910370

潤悅1號第358期

20231129

201,751,549.280

1.00825362

1.00825362

潤悅1號第359期

20231129

91,613,284.540

1.00801325

1.00801325

潤悅1號第360期

20231129

302,023,976.830

1.00674659

1.00674659

潤悅1號第361期

20231129

78,300,599.780

1.00665441

1.00665441

潤悅1號第363期

20231129

111,589,918.210

1.00669311

1.00669311

潤悅1號第362期

20231129

89,845,166.280

1.00813696

1.00813696

潤悅1號第365期

20231129

111,974,811.000

1.00725758

1.00725758

潤悅1號第364期

20231129

100,745,791.610

1.00745792

1.00745792

潤悅1號第366期

20231129

97,685,854.880

1.00725758

1.00725758

潤悅1號第367期

20231129

78,423,061.180

1.00725759

1.00725759

潤悅1號第369期

20231129

99,818,365.090

1.00627409

1.00627409

潤悅1號第368期

20231129

104,115,943.860

1.00662223

1.00662223

潤悅1號第370期

20231129

93,953,657.870

1.00582012

1.00582012

潤悅1號第372期

20231129

201,119,466.100

1.00569790

1.00569790

潤悅1號第371期

20231129

50,569,603.080

1.00585983

1.00585983

潤悅1號第374期

20231129

200,758,433.220

1.00499816

1.00499816

潤悅1號第373期

20231129

110,824,107.700

1.00449666

1.00449666

潤悅1號第375期

20231129

189,760,151.120

1.00471836

1.00471836

潤悅1號第377期

20231129

138,467,100.710

1.00390129

1.00390129

潤悅1號第376期

20231129

135,611,001.680

1.00390129

1.00390129

潤悅1號第379期

20231129

115,147,477.840

1.00390129

1.00390129

潤悅1號第378期

20231129

106,707,679.580

1.00390129

1.00390129

潤悅1號第381期

20231129

101,408,830.950

1.00350137

1.00350137

潤悅1號第380期

20231129

103,250,423.790

1.00364932

1.00364932

潤悅1號第384期

20231129

58,871,909.880

1.00286028

1.00286028

潤悅1號第382期

20231129

129,802,278.330

1.00279107

1.00279107

潤悅1號第383期

20231129

200,561,450.080

1.00280725

1.00280725

潤悅1號第386期

20231129

250,523,882.220

1.00209553

1.00209553

潤悅1號第385期

20231129

163,926,411.280

1.00214832

1.00214832

潤悅1號第387期

20231129

97,444,799.690

1.00102522

1.00102522

潤悅1號第390期

20231129

93,964,172.130

1.00109920

1.00109920

潤悅1號第388期

20231129

120,449,177.480

1.00125669

1.00125669

潤悅1號第389期

20231129

79,415,675.810

1.00125669

1.00125669

潤悅1號第392期

20231129

128,379,788.430

1.00045814

1.00045814

潤悅1號第391期

20231129

130,589,340.950

1.00032433

1.00032433

潤悅1號第393期

20231129

26,307,790.240

1.00041032

1.00041032

潤悅1號第397期

20231129

46,053,605.070

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第396期

20231129

62,007,468.270

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第395期

20231129

199,998,284.920

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第394期

20231129

116,226,003.310

0.99999142

0.99999142