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潤(rùn)悅1號(hào)系列2025年1月15日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2025-01-20 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20250115

65,856,305.960

1.06701727

1.06701727

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20250115

41,356,044.450

1.06207259

1.06207259

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20250115

29,074,131.070

1.06218512

1.06218512

潤(rùn)悅1號(hào)第393期

20250115

27,387,691.420

1.04147589

1.04147589

潤(rùn)悅1號(hào)第397期

20250115

47,941,209.820

1.04097820

1.04097820

潤(rùn)悅1號(hào)第400期

20250115

39,458,421.690

1.04021358

1.04021358

潤(rùn)悅1號(hào)第405期

20250115

35,930,787.580

1.03966399

1.03966399

潤(rùn)悅1號(hào)第408期

20250115

32,473,915.940

1.03624724

1.03624724

潤(rùn)悅1號(hào)第412期

20250115

25,764,864.910

1.03831969

1.03831969

潤(rùn)悅1號(hào)第416期

20250115

20,764,133.330

1.03587595

1.03587595

潤(rùn)悅1號(hào)第422期

20250115

33,061,144.650

1.03432439

1.03432439

潤(rùn)悅1號(hào)第426期

20250115

31,224,632.070

1.03471624

1.03471624

潤(rùn)悅1號(hào)第430期

20250115

29,132,633.990

1.03387870

1.03387870

潤(rùn)悅1號(hào)第435期

20250115

22,682,820.620

1.03451704

1.03451704

潤(rùn)悅1號(hào)第439期

20250115

38,987,367.860

1.03209445

1.03209445

潤(rùn)悅1號(hào)第444期

20250115

17,721,217.150

1.02880796

1.02880796

潤(rùn)悅1號(hào)第449期

20250115

59,925,524.180

1.03010837

1.03010837

潤(rùn)悅1號(hào)第453期

20250115

48,800,309.230

1.03069485

1.03069485

潤(rùn)悅1號(hào)第458期

20250115

11,579,747.000

1.02648232

1.02648232

潤(rùn)悅1號(hào)第462期

20250115

10,732,325.490

1.02583880

1.02583880

潤(rùn)悅1號(hào)第466期

20250115

18,110,725.870

1.02540629

1.02540629

潤(rùn)悅1號(hào)第470期

20250115

29,329,367.700

1.02611229

1.02611229

潤(rùn)悅1號(hào)第475期

20250115

24,583,377.680

1.02546105

1.02546105

潤(rùn)悅1號(hào)第480期

20250115

34,912,175.130

1.02700992

1.02700992

潤(rùn)悅1號(hào)第484期

20250115

19,447,304.940

1.02321924

1.02321924

潤(rùn)悅1號(hào)第488期

20250115

47,607,873.380

1.02294528

1.02294528

潤(rùn)悅1號(hào)第494期

20250115

30,524,270.150

1.02399511

1.02399511

潤(rùn)悅1號(hào)第498期

20250115

37,054,422.500

1.02312236

1.02312236

潤(rùn)悅1號(hào)第502期

20250115

44,885,399.550

1.02230674

1.02230674

潤(rùn)悅1號(hào)第506期

20250115

26,611,821.340

1.02176315

1.02176315

潤(rùn)悅1號(hào)第510期

20250115

25,051,519.930

1.02151035

1.02151035

潤(rùn)悅1號(hào)第514期

20250115

27,871,669.190

1.02067855

1.02067855

潤(rùn)悅1號(hào)第518期

20250115

30,580,966.590

1.01936555

1.01936555

潤(rùn)悅1號(hào)第522期

20250115

42,499,918.230

1.01827918

1.01827918

潤(rùn)悅1號(hào)第526期

20250115

36,954,804.120

1.01773028

1.01773028

潤(rùn)悅1號(hào)第525期

20250115

101,215,420.270

1.01603546

1.01603546

潤(rùn)悅1號(hào)第530期

20250115

34,502,266.730

1.01683613

1.01683613

潤(rùn)悅1號(hào)第534期

20250115

31,392,768.660

1.01594721

1.01594721

潤(rùn)悅1號(hào)第533期

20250115

37,078,002.430

1.01405761

1.01405761

潤(rùn)悅1號(hào)第538期

20250115

35,312,521.490

1.01469847

1.01469847

潤(rùn)悅1號(hào)第536期

20250115

202,915,657.360

1.01462902

1.01462902

潤(rùn)悅1號(hào)第542期

20250115

23,928,402.940

1.01053266

1.01053266

潤(rùn)悅1號(hào)第546期

20250115

138,633,329.450

1.01323118

1.01323118

潤(rùn)悅1號(hào)第547期

20250115

25,280,798.350

1.01167707

1.01167707

潤(rùn)悅1號(hào)第549期

20250115

118,323,396.230

1.01398905

1.01398905

潤(rùn)悅1號(hào)第552期

20250115

40,259,411.810

1.01332524

1.01332524

潤(rùn)悅1號(hào)第550期

20250115

204,309,427.060

1.01257571

1.01257571

潤(rùn)悅1號(hào)第551期

20250115

58,950,455.310

1.01277261

1.01277261

潤(rùn)悅1號(hào)第556期

20250115

33,068,164.370

1.01373894

1.01373894

潤(rùn)悅1號(hào)第559期

20250115

47,856,099.730

1.01156439

1.01156439

潤(rùn)悅1號(hào)第560期

20250115

18,870,456.720

1.01182074

1.01182074

潤(rùn)悅1號(hào)第564期

20250115

19,324,866.310

1.01124366

1.01124366

潤(rùn)悅1號(hào)第573期

20250115

33,332,863.470

1.00959727

1.00959727

潤(rùn)悅1號(hào)第571期

20250115

252,426,110.600

1.00970444

1.00970444

潤(rùn)悅1號(hào)第572期

20250115

46,930,867.830

1.00928768

1.00928768

潤(rùn)悅1號(hào)第574期

20250115

20,437,316.560

1.00994844

1.00994844

潤(rùn)悅1號(hào)第566期

20250115

64,071,220.370

1.01092192

1.01092192

潤(rùn)悅1號(hào)第567期

20250115

226,347,302.960

1.01007771

1.01007771

潤(rùn)悅1號(hào)第568期

20250115

45,611,664.090

1.01026987

1.01026987

潤(rùn)悅1號(hào)第569期

20250115

21,561,652.670

1.01057615

1.01057615

潤(rùn)悅1號(hào)第576期

20250115

156,797,066.410

1.00874995

1.00874995

潤(rùn)悅1號(hào)第577期

20250115

26,857,357.510

1.00827261

1.00827261

潤(rùn)悅1號(hào)第579期

20250115

19,510,468.160

1.00938839

1.00938839

潤(rùn)悅1號(hào)第578期

20250115

32,394,428.140

1.00854384

1.00854384

潤(rùn)悅1號(hào)第581期

20250115

196,432,247.390

1.00792894

1.00792894

潤(rùn)悅1號(hào)第583期

20250115

32,823,484.400

1.00781370

1.00781370

潤(rùn)悅1號(hào)第584期

20250115

18,349,065.370

1.00846746

1.00846746

潤(rùn)悅1號(hào)第582期

20250115

33,025,855.760

1.00756165

1.00756165

潤(rùn)悅1號(hào)第580期

20250115

115,448,041.870

1.00819179

1.00819179

潤(rùn)悅1號(hào)第586期

20250115

91,201,209.930

1.00710274

1.00710274

潤(rùn)悅1號(hào)第588期

20250115

10,341,685.500

1.00796155

1.00796155

潤(rùn)悅1號(hào)第587期

20250115

33,695,376.490

1.00733562

1.00733562

潤(rùn)悅1號(hào)第585期

20250115

78,107,717.690

1.00756850

1.00756850

潤(rùn)悅1號(hào)第590期

20250115

68,580,471.660

1.00715891

1.00715891

潤(rùn)悅1號(hào)第592期

20250115

19,533,768.780

1.00746654

1.00746654

潤(rùn)悅1號(hào)第589期

20250115

76,039,453.460

1.00683836

1.00683836

潤(rùn)悅1號(hào)第591期

20250115

39,140,198.360

1.00630411

1.00630411

潤(rùn)悅1號(hào)第593期

20250115

71,669,357.630

1.00622466

1.00622466

潤(rùn)悅1號(hào)第596期

20250115

12,043,867.700

1.00675982

1.00675982

潤(rùn)悅1號(hào)第595期

20250115

20,959,631.940

1.00603014

1.00603014

潤(rùn)悅1號(hào)第594期

20250115

21,484,714.450

1.00593288

1.00593288

潤(rùn)悅1號(hào)第597期

20250115

49,129,388.220

1.00670850

1.00670850

潤(rùn)悅1號(hào)第599期

20250115

21,606,310.960

1.00508494

1.00508494

潤(rùn)悅1號(hào)第600期

20250115

102,835,572.700

1.00547120

1.00547120

潤(rùn)悅1號(hào)第598期

20250115

65,099,588.840

1.00552329

1.00552329

潤(rùn)悅1號(hào)第601期

20250115

13,813,170.320

1.00598429

1.00598429

潤(rùn)悅1號(hào)第602期

20250115

95,993,899.750

1.00491918

1.00491918

潤(rùn)悅1號(hào)第603期

20250115

38,691,421.720

1.00468494

1.00468494

潤(rùn)悅1號(hào)第606期

20250115

15,593,473.800

1.00531712

1.00531712

潤(rùn)悅1號(hào)第605期

20250115

97,856,464.570

1.00486188

1.00486188

潤(rùn)悅1號(hào)第604期

20250115

100,334,415.380

1.00515343

1.00515343

潤(rùn)悅1號(hào)第610期

20250115

8,962,288.210

1.00462820

1.00462820

潤(rùn)悅1號(hào)第608期

20250115

54,216,528.890

1.00397261

1.00397261

潤(rùn)悅1號(hào)第609期

20250115

43,768,106.230

1.00417809

1.00417809

潤(rùn)悅1號(hào)第607期

20250115

87,089,181.300

1.00431507

1.00431507

潤(rùn)悅1號(hào)第613期

20250115

31,641,434.900

1.00353425

1.00353425

潤(rùn)悅1號(hào)第661期

20250115

12,335,605.350

1.00387413

1.00387413

潤(rùn)悅1號(hào)第611期

20250115

69,207,878.110

1.00371096

1.00371096

潤(rùn)悅1號(hào)第612期

20250115

19,263,716.290

1.00347535

1.00347535

潤(rùn)悅1號(hào)第651期

20250115

63,909,677.760

1.00300822

1.00300822

潤(rùn)悅1號(hào)第662期

20250115

11,014,177.360

1.00311269

1.00311269

潤(rùn)悅1號(hào)第615期

20250115

44,414,676.080

1.00286028

1.00286028

潤(rùn)悅1號(hào)第614期

20250115

64,269,055.880

1.00310685

1.00310685

潤(rùn)悅1號(hào)第652期

20250115

174,116,668.300

1.00234685

1.00234685

潤(rùn)悅1號(hào)第616期

20250115

85,568,621.370

1.00250274

1.00250274

潤(rùn)悅1號(hào)第663期

20250115

15,437,825.770

1.00239113

1.00239113

潤(rùn)悅1號(hào)第617期

20250115

35,256,442.230

1.00234384

1.00234384

潤(rùn)悅1號(hào)第654期

20250115

50,089,514.420

1.00183036

1.00183036

潤(rùn)悅1號(hào)第653期

20250115

33,239,756.990

1.00171042

1.00171042

潤(rùn)悅1號(hào)第655期

20250115

105,599,434.180

1.00177811

1.00177811

潤(rùn)悅1號(hào)第618期

20250115

93,938,282.440

1.00170917

1.00170917

潤(rùn)悅1號(hào)第619期

20250115

73,133,268.980

1.00048249

1.00048249

潤(rùn)悅1號(hào)第664期

20250115

13,409,230.000

1.00046482

1.00046482

潤(rùn)悅1號(hào)第620期

20250115

38,756,415.830

1.00047539

1.00047539

潤(rùn)悅1號(hào)第621期

20250115

31,144,758.690

1.00047410

1.00047410

潤(rùn)悅1號(hào)第656期

20250115

65,039,241.630

1.00060372

1.00060372

潤(rùn)悅1號(hào)第623期

20250115

21,459,631.200

0.99984304

0.99984304

潤(rùn)悅1號(hào)第624期

20250115

150,003,204.860

0.99982140

0.99982140

潤(rùn)悅1號(hào)第658期

20250115

39,306,701.120

0.99983978

0.99983978

潤(rùn)悅1號(hào)第665期

20250115

11,792,759.660

0.99989483

0.99989483

潤(rùn)悅1號(hào)第622期

20250115

41,308,184.440

0.99983503

0.99983503

潤(rùn)悅1號(hào)第626期

20250115

44,255,620.480

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第659期

20250115

41,372,871.900

0.99999690

0.99999690

潤(rùn)悅1號(hào)第625期

20250115

102,907,117.510

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第666期

20250115

16,705,856.740

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第627期

20250115

31,316,731.450

0.99999142

0.99999142


特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 

  

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司

2025年1月20日

 


       
     
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